팔란티어 테크 2024년 주가 전망 및 AI 수요 증가에 따른 이익 성장 분석

팔란티어, AI 시대의 선두주자로 급부상

실리콘 밸리에서 가장 미스터리한 기업 중 하나로 꼽히는 팔란티어 테크놀로지스는 2003년 피터 틸에 의해 설립되어, 초기 자금은 CIA로부터 지원받았습니다. 팔란티어의 이름은 톨킨의 『반지의 제왕』에 등장하는 '바라보는 돌'에서 유래했습니다.

 

전통적인 실리콘 밸리 기업과는 달리, 독특한 비즈니스 모델과 혁신적인 제품, 비밀스러운 접근 방식으로 인해 미국 시장에서 가장 흥미로운 기업 중 하나로 자리 잡았으며, 현재 약 200억 달러의 가치를 인정받고 있습니다.

 

독특한 비즈니스 모델

팔란티어는 상업 및 정부 기관에서 사용되는 데이터 분석 소프트웨어를 개발하고 제공하고 있습니다. 정부와 지방 경찰 부서에서 방위 및 정보 목적으로 사용되는 고담(Gotham), 그리고 사기업이 데이터를 조직하고 해석하는 데 도움을 주는 파운드리(Foundry)라는 두 가지 제품을 제공합니다. 고객이 자신의 데이터를 완전히 통제할 수 있도록 하는 팔란티어의 접근 방식은 고객에게 제품 사용 방식에 대한 전적인 재량권을 부여하고 있습니다.

 

주요 고객 및 시장 가치

팔란티어의 주요 고객은 주로 미국, 프랑스, 영국의 정부 기관, 대형 제조 기업(FCA, Airbus), 금융 회사(Morgan Stanley, JP Morgan) 등입니다. 2019년에는 743백만 달러의 수익 중 3대 고객이 전체의 3분의 1 이상을 차지할 정도로 몇몇 주요 고객에 크게 의존하고 있습니다.

 

AI 및 빅데이터 시장의 전망

AI와 빅데이터 분야는 여전히 초기 단계에 있으며, 현재 팔란티어를 직접적으로 도전할 수 있는 제품을 제공하는 경쟁사는 없습니다. 그러나 IBM, Google, Qlik, 중국의 Baidu와 Tencent 같은 회사들은 이 산업에서 뒤따를 수 있는 역량을 갖추고 있는 것으로 보입니다. 팔란티어는 미국 국가 기관과의 중요한 연결고리를 유지하고 있으며, 10년 이상 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김했습니다.

 

논란의 여지

팔란티어 소프트웨어는 정부와 사기업이 데이터를 최대한 활용할 수 있게 해주지만, 일부 논란을 불러일으키기도 했습니다. 예를 들어, 에어버스(Airbus)는 팔란티어 소프트웨어를 사용해 조립 라인의 생산 오류를 수정하는 데 필요한 시간을 24일에서 17일로 단축시켜 수백만 달러를 절약했습니다.

 

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그러나 팔란티어의 가장 논란이 되는 사용 사례 중 하나는 미국 정부에서의 사용입니다. 특히, 미국 내 불법 이민자를 적발하고 체포하는 데 사용되어 인권 활동가들 사이에서 많은 비판을 받기도 하였습니다.

 

2024년 팔란티어 이익 전망 및 시장 반응

팔란티어는 2024년 전체 이익이 월스트리트 예상을 상회할 것으로 전망했습니다. AI 기반 제품에 대한 강력한 수요 덕분에, 팔란티어는 자체 AI 지원 제품 구축 및 배포를 원하는 기업으로부터의 수요가 증가하고 있습니다.

 

CEO 알렉스 카프는 AI 프로그램을 회사의 "미래"로 보고 있습니다. 2024년 미국 상업 수익이 640백만 달러를 상회할 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 최소 40%의 성장을 의미합니다.

 

투자자와 시장의 기대

팔란티어는 4분기에 100만 달러 이상의 계약 103건을 체결했으며, 4분기 상업 수익은 2억 8400만 달러로, 분석가들의 평균 예상치를 상회했습니다. 그러나 정부 부문에서의 성장은 계속해서 둔화되고 있습니다.

 

이는 팔란티어가 정부 계약에서 수익을 만들어내는 데 있어 불확실성을 나타내며, 정부 계약의 '덩어리 진 특성'으로 인해 수익이 회사의 장부에 일관성 없이 나타날 가능성이 있음을 시사하고 있습니다.

 

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